هر چک،از دست به دست تا وصول.

خزانه‌داری عملکرد روزانه خزانه درخواست پرداخت وجه گزارش درخواست‌های پرداخت مغایرت‌گیری بانک دفتر چک‌های دریافتیهمه‌ی چک‌های دریافتی با حساب‌های واگذاری، برگشت و وصول دفتر چک‌های پرداختیچک‌های صادره‌ی شرکت با حسابِ بانکِ پرداخت، برگشت و وصول اعلام وصول چک‌های دریافتیبرگه‌های وصول، حذفِ وصولیِ چک و صدورِ سندِ وصول اعلام وصول چک‌های پرداختیبرگه‌های پاس شدنِ چک‌های شرکت و سندِ وصول (نوع ۷) به حساب گذاشتن چکبرگه‌های هر تاریخ، برگرداندن به صندوق و برگه‌ی بانک به تفکیکِ حساب همه‌ی گزارش‌های چک لیست چک‌های دریافتی به تفکیک ماهدفترِ ماهانه بر اساسِ سررسید: وصول نشده، وصول شده، واگذار و برگشتی لیست چک‌های نزد بانک و صندوق (وصول نشده)اعلام وصولِ تک و گروهی، به حساب گذاشتن و تغییر صندوق لیست کل چک‌های دریافتیتغییرِ وضعیت، موقعیت و توضیحاتِ چک با سوابقش لیست چک‌های دریافتی سررسید شده (با جمع مبالغ)وصول‌نشده‌ها در بازه‌ی سررسید، با جمع به تفکیکِ روز، ماه، بانک و طرف لیست چک‌های دریافتی نزد بانکبه حسابِ بانک گذاشته‌شده و هنوز وصول‌نشده سوابق تغییر وضعیت و موقعیت چک‌هاهر تغییرِ وضعیت یا موقعیت با کاربر و زمانش گزارش چاپی چک‌های دریافتی سررسید شدهA4 افقی، با جمعِ کل و جمعِ هر روز، ماه، بانک یا طرف لیست چک‌های پرداختی به تفکیک ماهدفترِ ماهانه‌ی چک‌های صادره بر اساسِ سررسید لیست کل چک‌های پرداختیهمه‌ی چک‌های صادره با تغییرِ وضعیت (نزد شخص / عودت شده) لیست چک‌های پرداختی سررسید شده (با جمع مبالغ)چک‌های صادره در بازه‌ی سررسید، با جمع به تفکیکِ روز، ماه، بانک و تحویل‌گیرنده لیست چک‌های پرداختی اعلام وصول نشدهچک‌های صادره‌ی پاس‌نشده، با اعلامِ وصولِ تک و گروهی گزارش چاپی چک‌های پرداختی سررسید شده کنترل سریالی چک‌های پرداختیبرگ‌های جاافتاده و سریال‌های تکراریِ هر حسابِ بانکی چک‌های پرداختی اعلام وصول یا برگشت شدهپاس شده یا برگشتی، به تفکیکِ سرانجام گزارش به حساب گذاشتن چک‌هابازه روی تاریخ به حساب گذاشتن، جمعِ هر روز، حساب و کاربر لیست چک‌های موجود در صندوقجمعِ هر صندوق؛ به حساب گذاشتن و تغییر صندوق از همین فهرست لیست چک‌های برگشتی دریافتیتاریخ و سندِ خزانه‌ی برگشت، جمعِ هر طرف چک‌های واگذار، برگشت و وصول شدهسرانجامِ چک‌های دریافتی: واگذار، برگشت، وصول چاپ سریع چکFit / A4 / فرمت تنظیم شده، با پیش‌نمایش و تنظیمِ جابه‌جایی